Forum - raport prognoza płynności

raport prognoza płynności

2017-02-03

Dzień dobry,

chciałem skorzystać z raportu prognoza płynności w KG, ale zestawienie nie uwzględnia walut. Pokazuje wszystkie faktury w walucie obcej tylko jako kwotę, którą przelicza jakby była w PLN. W efekcie wychodzą bzdury. Stąd moje uwagi i pytania:
1. Czy można ustawić, żeby raport widział zaksięgowana kwotę (która jest przemnażana przez kurs), a nie kwotę z karty faktury (która zwykle jest w różnych walutach).
2. Raport powinien rozpoznawać saldo podrzucanych kilku kont (komórka 'konta salda początkowego"). Oprócz kont rachunków bankowych dodaję konto faktoringu z zespołu 2 (który jest kredytem, zobowiązaniem) z saldem CT, natomiast raport dodaje kwoty, zamiast je odjąć. Co dziwne raport poprawnie uwzględnia salda kont, gdy w komórce podrzucę tylko jedno (np. samo konto faktoringu). Gdy odwrócę kolejność wprowadzania i wpiszę konto faktoringu przed kontem rachunku, raport w saldzie nie pokazuje nic...
3. Powinna być również opcja nie wyświetlania faktur rozliczonych (zapłaconych). Jeśli chcę sprawdzić płynność uwzględniając przeterminowane faktury, raport pokazuje wszystkie fv w zadanej dacie, z tą różnicą, że nie zmienia salda przy zapłaconych...po co komu na liście 5000 faktur, które są zapłacone?

Bez tych zmian raport jest kompletnie bezużyteczny i jest jedynie pustą opcją. Czy są może jakieś inne raporty pozwalające prognozować wpływy/zapłaty? Czy jest jakiś inny sposób pomijania faktur faktoringowych w prognozowanych wpływach? Z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

2013-12-23

1/. Nie - nie ma w tej chwili takiego ustawienia, które umożliwiałoby wyświetlanie kwot zaksięgowanych. Teoretycznie kwoty prognozowane nie będą miały takiej wartości jak kwoty zaksięgowane, ponieważ kursy walut codziennie ulegają zmianom. System wykorzystuje do tego raportu ostatni znany kurs waluty.
2/. W wersji 7.2 raport rozpoznaje salda kilku kont, salda aktywów zapisywane są z plusem, zobowiązań z minusem, w przypadku, gdy mają być wyświetlone salda kont obu rodzajów, system odejmuje - więc działa prawidłowo. Natomiast rzeczywiście, nie wyświetla salda, jeżeli konta nie są wprowadzone w kolejności wg numeracji (to jest błąd i zostanie zgłoszony). Na ten moment rozwiązaniem jest wprowadzanie kont wg numeracji.
3/. System w tej chwili nie wyświetla faktur rozliczonych.

Podsumowując, część z wymienionych przez Pana błędów zostało już naprawionych w najnowszej wersji 7.2. Jeśli chodzi o punkt 1/. - raczej nie da rady tego zmienić.

Inny raport pozwalający prognozować wpływy/zapłaty - Zestawienie należności - pokazuje tylko otwarte faktury. Ten raport pokazuje otwarte faktury oraz przedpłaty, ponieważ są to faktury, to wartości są wg kursu zaksięgowania.

Jednocześnie funkcja wskaźników ekonomicznych (KPI) pozwala na szybki podgląd zaległych należności oraz dostęp do tego raportu z poziomu Okna Głównego. Zachęcamy do zapoznania się z tą funkcjonalnością, w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Dział Pomocy HansaWorld

Odpowiedz

Back to the list