Witam.

Należy rozróżnić korektę dotycząca podatku VAT wyłącznie oraz korektę dotyczącą zapisów w księgach rachunkowych.


Jeśli musimy dokonać korekty zapisów w księdze głównej, zawsze technicznie w systemie korektę możemy dokonać poprzez
- poprawienie danej operacji - menu rozwijane Koryguj operację - spowoduje dodanie znacznika uaktualnienia i można na takiej operacji wprowadzić zmiany np. zmienić datę, dopisać dodatkowe wiersze, wykreślić wiersze istniejące itp. Zakres dopuszczalnych zmian zależy od tego czy operacja pochodzi z ksiąg analitycznych czy była wprowadzona ręcznie

- dodanie kolejnej nowej operacji - wówczas suma zapisów starej i nowej operacji daje wartość korekty. Wybierając opcję z menu rozwijanego Połącz z operacją korygowaną można wskazać w dodatkowym wierszu numer poprawianej operacji wówczas jej karta ma informacje o dokonanej poprawce i historycznie te operacje są w pewnym sensie połączone.


Ww poprawki możemy dokonać jeśli okres księgowy nie jest zamknięty.

Zamykanie okresów można dokonać w ustawieniu Księgi głównej ~ Zamykanie okresów.
Jest tu dostępne dwu poziomowe zabezpieczenie do daty
- sprawdzenie - umożliwia wprowadzanie zapisów w okresie do podanej daty ale system podaje informacje, że okres jest sprawdzony
- zamknięcie - system nie pozwoli na wprowadzenie zapisów w księgach zabezpieczonych do podanej daty. To zabezpieczenie w razie potrzeby można zdjąć dla wybranych osób i kartotek korzystając z Ustawienia w Module System, Zamykanie okresów - wyjątki. Tutaj można wskazać okres i kartotekę, dla który system mimo ogólnego ustawienia pozwoli na wprowadzenie dokumentów. Dodatkowo administrator systemu może mieć w swojej grupie dostępu przywilej, Akcję, która zezwala na cofnięcie wprowadzonej daty w ustawieniu Zamykania okresów, nazywa się Zezwalaj na zmianę zamkniętych okresów.


Ww zamknięcie/sprawdzenie osobno się definiuje dla dokumentów jak i ich operacji w księdze głównej.

Jeśli chodzi o podatek VAT, to zarówno rejestry VAT jak i eksport JPK VAT korzysta z dokumentów, a nie operacji księgowych. Stąd w przypadku konieczności dokonania korekty dotyczącej podatku VAT nie musimy wprowadzić korekty zapisów w księdze głównej wystarczy w księgach pomocniczych np. nie generujących operacji księgowej.

W Pana przypadku jeśli ww zabezpieczenie jest założone należy je zdjąć wg jednego z ww sposobów dla ksiąg analitycznych jeśli wprowadzamy dokumenty za okresy wsteczne bez operacji księgowej np tylko VAT lub zarówno dla operacji jak i dokumentów analitycznych jeśli chcemy utworzyć oba dokumenty.