Witam, chciałbym poruszyć problem, który się pojawia w ograniczeniu definicji bilansu. Chodzi o możliwość ustawienia, aby pokazywał pozycję "tylko jeśli saldo" Wn, Ma, bądź dowolne. Ustawienie to można zastosować do całej karty, czyli do całej pozycji bilansowej.

Problem sprawiają konta, które wykazuje się w różnych pozycjach, w zależności od salda. Np. konto rozliczenie zakupu, wykazuje się:

Saldo Wn (materiały w drodze) - materiały (aktywa)
Saldo Ma (dostawy niefakturowane) - zobowiązania handlowe (pasywa)

Sytuacja ta powoduje brak zgodnej sumy kontrolnej, ponieważ w pozycji materiały są konta, które mają różne salda:
- materiały Wn
- OCE Wn/Ma
- aktualizacja wartości Wn/Ma

W związku z tym, należy ustawić pozycję bilansową materiały "tylko jeśli saldo - dowolne", żeby pokazać wszystkie konta. Powoduje to wykazanie salda Ma konta "rozliczenie materiałów" podwójnie - w pasywach (tylko jeśli Ma) i jednocześnie aktywach (tylko jeśli dowolne).
W przypadku zmiany ustawień pozycji materiały na "tylko jeśli Wn", rozliczenie zakupu pojawia się poprawnie (aktywa bądź pasywa, zależnie od salda), lecz nie są wykazane pozostałe konta z saldem Ma w materiałach (w moim przypadku aktualizacja wartości ma saldo Ma).

Wyjściem w tej sytuacji, jest możliwość ustawienia "tylko jeśli saldo" dla każdego konta osobno, zamiast dla pozycji bilansowej - czego w programie nie ma.

Można też utworzyć podgrupy pozycji materiały, stosując różne ustawienie, ale wtedy bilans nie odzwierciedla ustawowego wzoru (poza tym funkcjonalność dodawania nowych linii w raportach nie działa od paru miesięcy...).


Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

p.s. pomijam fakt, że rozliczenie zakupu może mieć dwa salda jednocześnie, wiec tego wcale nie da się wykazać.