I stedet for å føre saldi på de ordinære konti for Kundefordringer og Leverandørgjeld, opprettes en konto for mellomregning av inngående saldo for kunder og leverandører. Vi foreslår konto nummer 2999, Interimskonto Inngående Saldo. Opprett denne kontoen slik:

Trykk på Konti under innstillinger. Trykk på Ny Post. Skriv inn Kontonummer, Navn, Kontoklasse og MVA Kode 0, og trykk OK.

Deretter må Faktura- og Leverandørfaktura registrene oppdateres riktig. Dette gjøres ved å føre alle de åpne Fakturaene og Leverandørfakturaene, og å styre disse mot mellomregningskontoen. Du kan gjerne bruke faktisk fakturadato og forfallsdato for disse fakturaene, slik at reskontrorapporteringen i Hansa blir mest mulig korrekt. Husk at du må registrere også foregående år som regnskapsår i systemmodulens innstillinger.

For utgående fakturaer må du opprette en artikkel, gjerne kalt IB, med salgskonto 2999 og MVA-kode 0.

Før utgående fakturaer, totalbeløp inkl. MVA, med denne artikkelen i artikkelfeltet:

Leverandørfakturaer føres også Inkl MVA, med kostnadskonto 2999:

Når alle åpne fakturaer er ført, vil mellomregningskontoen være ”nullet”. Dermed kan du føre inn- og utbetalinger som utføres i det nye regnskapsåret på vanlig måte, og du vil få korrekt rapportering av både leverandør- og kundereskontro fra første stund.