Tarkistakaa ensiksi pankkiyhteysasetukset:

Ostoreskontra-moduuli > Asetukset > Pankkiyhteys
Valitkaa ylhäällä olevaan Pankki-kenttään "Finland - SEPA". Siirtykää OCR-välilehdelle.
Mikäli otatte aineiston pankista ulos .NDA-päätteisenä tiedostona, valitkaa alempaan Pankki-kenttään NDA (FIN).
Jos taas otatte aineiston pankista ulos Camt.054-muodossa, valitkaa alempaan Pankki-kenttään camt.054 (FIN).
Lopuksi tallentakaa.

Saatte tuotua viitesuoritukset sisään seuraavasti:


Siirtykää Laskutus-moduuliin ja valitkaa Rutiinit > Tuonnit > Viitesuoritukset.
Valitkaa kaksoisklikkaamalla aineisto, jonka haluatte tuoda ohjelmaan. Standard ERP muodostaa aineistosta automaattisesti suorituksia Laskutus-moduulin Suoritukset-rekisteriin. Suorituksia on mahdollista tässä vaiheessa vielä muokata, eli ne eivät ole vielä hyväksytty (OK-tilassa).


Mikäli tarvitsette apua aineiston ottamiseen ulos verkkopankista, ottakaa yhteys omaan pankkiinne.

Ystävällisin terveisin,
Standard-tuki