Hei,

tarvittavat SEPA-asetukset ja tiedot Enterprisessa versiosta 6.1 lähtien ovat seuraavat:

OSTORESKONTRA-MODUULI:
Ostoreskontra>>Asetukset>>Pankit rekisteri:
- oman tilin IBAN ja BIC
- pankin maksatustunnus (versio 6.3)
- Koodiin kannattanee laittaa BIC (kun valitsee toimittajalle pankkia, helppo valita suoraan BIC)
- Rekisteriin lisätään pankit, joita Toimittajilla käytössä. Toimittajille lisätään Pankkikoodi-kenttään heidän käyttämä pankki. Maksuerävientiin haetaan oikea BIC-koodi Pankki-tietueelta. (Jos pankin BIC-koodi vaihtuu, tarvitsee se muuttaa vain Pankki-rekisteriin, ei jokaiselle toimittajalle erikseen).

Ostoreskontra>>Asetukset>>Maksutavat -asetus (Payment Mode):
- Valitse välilehdellä D pankki (paste special), Pankki-tietueen takaa haetaan yrityksen IBAN tilinumero ja BIC-koodi maksuerälletiedostoon.
- Voi kirjoittaa myös IBAN-tilinumeron välilehdelle A, mutta tällä hetkellä ei vaikutusta vientiin. Mutta saadaan silloin tilinumero näkyviin Maksu-ikkunaan. IBAN ja BIC haetaan pankki-tietueelta.

Ostoreskontra>>Liikekumppanit>>Toimittajan tiedot
HUOM! 6.3 versiossa osoitetietoja ei enää välitetä, jos ne eivät ole täydelliset
- Osoitetiedot: Katuosoite toisella rivillä, postiosoite ja -toimipaikka seuraavalla rivillä
- Maakoodi täytetty välilehdellä Yritys (ISO standardin mukainen, kts. Wikipedia)
- IBAN täytetty konekielisessä muodossa IBAN-kenttään (esim. FI1910103500079261)
- Pankki -kenttään haettu toimittajan pankki (tarkista BIC Pankki-tietueelta)

Ostoreskontra>>Asetukset>>Pankkiyhteys asetus:
- Valitse Finland - SEPA
- OCR-välilehdellä valitkaa “Vie toimittajan laskunumero” (Tämä vie aineistoon toimittajan laskunumeron, jos laskulla ei ole viitenumeroa).

Ostolaskun ja maksun tekeminen:
- Normaali ostolasku
- Maksu normaalisti. Jos ei viitettä, voi laittaa viestin vastaanottajalle (Viesti: viitekenttä välilehti G, Viite: pankkiviite lehdellä H). Jos molemmat, niin viite lähetetään.

JÄRJESTELMÄ-MODUULI:

Järjestelmä>>Asetukset>>Yritystiedot:
- Osoitetiedot: katu ylimmällä, postiosoite ja -toimipaikka seuraavalla
- maa-kenttään "FI"
- Pankin tunnus (Pankin asiakasnumero) (versio 6.2 ja pienempi)

Ystävällisin terveisin,
Hansatuki