V trenutku, ko dobavitelju poravnate odprti prejeti račun, ga je potrebno zapreti, saj vam v nasprotnem primeru izkazuje obveznost do dobavitelja.


V modulu Knjiga nabave >> Novo dano plačilo lahko zapirate prejete račune.

V polju Datum plačila vnesite datum nakazila zneska.
V polju matrike Št. računa s kombinacijo tipk Ctrl+Enter (Windows) ali Cmd+Enter (Mac) izberite odprti račun, katerega ste plačali.
V polje Poslana vrednost vnesite znesek katerega ste poravnali dobavitelju.
Ko zaključite z izbiro računov, je obvezno OKjati (potrditi) dano plačilo, saj vam to omogoča zapiranje prejetih računov.

Seznam preostalih obveznosti do dobaviteljev je na voljo v Poročila > Odprte postavke dobaviteljev