Forum - zapłata za fakturę EUR w dwóch walutach

zapłata za fakturę EUR w dwóch walutach

Filip

2017-05-16

Witam,

w związku z próbą uniknięcia różnic kursowych na VAT, mój klient zaproponował zapłaty za sam VAT od faktur EUR w PLN na konto PLN. Niestety program nie dopuszcza możliwości zapłaty za jedną fakturę w dwóch walutach, co przecież w życiu się zdarza. Zrobiłem symulację zapisów i niestety wychodzą bzdury:

Przykład (kurs przykładowy 4,0):

FV
brutto 12.300 eur
netto 10.000 eur
vat 2.300 eur

Zapłata:
12.300 eur
- 10.000 eur (przelew z konta EUR)
= 2.300 eur
- 9.200 pln (przlew z konta PLN)
= - 6.900 eur (nadpłata - to widać w księdze zakupu)

Co więcej, powiązanie nierozliczonej części faktury EUR z zapłatą 9.200 PLN, spowoduje ściągnięcie z konta zobowiązań kwoty 9.200 x 4 = 36.800 pln, z rachunku bankowego 9.200 pln, a różnica pójdzie w dodatnie różnice kursowe.

Czy program jest ograniczony w tym zakresie, czy jest jakieś ustawienie, o którym nie wiem, bądź źle rozliczam fakturę?

p.s. rozliczam fakturę podrzucając ją do karty Płatności i dając do rozliczenia warunek płatności jako konto PLN.

Odpowiedz

Agnieszka Klimkiewicz

2017-06-13

Witam.

System oczywiście dopuszcza rozliczenie danej faktury w dowolnej walucie lub w wielu różnych dowolnych walutach i nie powinno być z tym problemu. Sprawdzimy czy nie występuje jakiś błąd i damy znać.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka Klimkiewicz

2017-06-23

Witam.

Nie bardzo rozumiem jakie dokumenty są wprowadzone w ww przykładzie do systemu.
Skoro mówimy o nadpłacie w księdze zakupu rozumiem, że chodzi o Fakturę zakupu i dokument Płatności w module Księga zakupów . Rozumiem, że do dostawcy wysyłamy dwa przelewy w EUR i PLN. W takim razie rejestrujemy w systemie 2 Płatności jedną ze wskazaniem konta banowego w EUR drugą w PLN (czy tak?), i czy te Płatności są powiązane z fakturą czy nie i dopiero kolejną trzecią Płatnością wiązane z dokumentem, a wcześniej są wprowadzne jako niepowiązane?

Odpowiedz

Filip

2017-09-27

Utworzone przez:Agnieszka Klimkiewicz12:49 23 Jun 2017

Dobrze Pani rozumie, tylko nie ma trzeciej płatności. Jest faktura i dwie karty płatności z modułu KZ, które automatycznie są powiązane i rozliczają fakturę (jedna za netto, druga za VAT).

- pierwsza karta płatności w EUR, poprawnie ściąga kwotę z faktury w EUR (w tym przypadku 10.000 eur za netto)
- druga karta płatności w PLN, ściąga 9200 pln z banku i 9200 EUR z faktury (stąd nadpłata 6900 eur, bo na fakturze było tylko 2300 eur za VAT). W tym momencie na operacji ściągnięte jest 9200eur * 4 = 36.800 pln z konta zobowiązań, z banku poprawne 9200 pln, a reszta 27600 pln rozksięgowuje się w dodatnie różnice kursowe.

Problemem jest karta płatności w PLN, która ściąga z faktury EUR taką samą liczbę (zamiast podzieloną przez kurs), a w operacji zaczyna mnożyć tę liczbę przez kurs i ściąga 4 razy więcej ze zobowiązań.

Odpowiedz

Agnieszka Klimkiewicz

2017-10-02

Witam.

W wersji, jaką ma Pan ma musiał być błąd. Jest naprawiony w wersji 8.4.

Wprowadzam fakturę zakupu wg. powyższego przykładu na 12300 EUR, kurs 1:4.
Wprowadzam płatność za ww fakturę z konta walutowego (na zakładce A w obu kolumnach jest waluta EUR) i na zakładce K podaję kurs 1:5, system rozlicza poprawnie różnicę kursową i rozlicza z faktury 10000 EUR = 40000 PLN (plus 10000 różnica kursowa w księdze głównej).
Następnie wprowadzam kolejną płatność z konta złotówkowego (w kolumnie waluta banku jest PLN, waluta rozliczenia EUR) i system podaje do rozliczenia 9200 PLN w kolumnie bank wysłano, rozliczono 2300 EUR) i rozlicza 9200 PLN z faktury w księdze głównej.

Odpowiedz

Back to the list