Dette er en generell veiledning for alle våre produkter. Benytter du FirstOffice Start trenger du ikke velge Modul, Moduler gjelder kun produktene FirstOffice Professional, HansaWorld Express/Enterprise

Utbetalingsfil til bank:
Sette opp HansaWorld til å støtte Utbetalingsfiler til Bank.

Til å begynne med må vi stille inn systemet for å støtte utbetalingsfil til bank.
Innstillingene som skal gjøres er:

1. System>>Innstillinger>>Firmadata: Still inn felten:

1.1 Bankkonto 1 og Bankkonto 2. Kontoene vi har i Banken, som beløpet skal betales ut fra.

1.2 Bankkunde ID. Vårt ID-nr hos banken, sifferkomb. fra org- eller MVA-nummeret. Sifferkombinasjon med 9 siffror.

Eks: Hvis MVA-nr (eller org.nr): NO 902 899 933 MVA,
så blir Bankkunde ID: 902899933.

2. Leverandør>>Innstillinger>>Bankoverføring: Still inn:

2.1 Bank. Velg en Norsk bank. DnB Telepay følger Telepayformatet, se www.bsk.no.

2.2 Under flik Norge: Still eventuelt inn brukernr.

OBS! Feltet Factoring og KID styrer formatet for KID-nr på Fakturaer som lages i HansaWorld! Påvirker ikke denne Utbetalingsfilen.

3. Leverandør>>Registre>>Kunder (Leverandører)

3.1 Se til at Leverandørene har rett Bankkontonummer utan punker og mellomslag, eks 10101122321, under flik Konti på Kundekortet.

3.2 Se til at Leverandørene har rett format på Postnr. Sted under flik Kontakt. Rett format er f. eks. 2433 Lier. Postnummeret, fire siffrer, må komme først i dette felt.

Hvis Utbetalingsfilen genereres inkorrekt:

4. Hvis dere har Mellomrom i beløpsfeltet: Dette skyldes på en innstilling under System>>Innstillinger>>Dato og Nummerformat. For å fjerne dette mellomrommet:

4.1 System>>Innstillinger>>Dato og Nummerformat. Fyll i et X i feltet Skilletegn Tusentall. Lagre og starte om Hansa (hvis Server, starte om Hansa-servern).

4.2 System>>Innstillinger>>Dato og Nummerformat. Tag bort X:et i feltet Skilletegn Tusentall, og la feltet stå tomt. Lagre og starte om Hansa (hvis Server, starte om Hansa-servern). Feltet er nå oppdatert, og mellomrommet er borte!

5. Se til at B.Val (Bankvaluta) og S.Val (Sendt valuta) er NOK, hvis vi skal betale en faktura i NOK. For å få dette automatisk kan vi gjøre følgende innstillinger:

- Angi Valuta NOK i modul System, Registre Valuta. Angi siden NOK som Basisvaluta 1 i Modul System, Innstillinger og Basisvaluta.
- Standard valuta kan også stiller inn under fliken Prising på Kundekortet, Innkjøp Valuta.

Angi NOK i feltet Kun Sendt Valuta når du genererer bankfil.

--------------------------

Betaling mot Utenlandske leverandører:

Følg punktene 1-2 ovenfor. Følg siden punktene nedenfor:

6. For hver utenlandske Leverandør må vi foreløpig registrere en egen Bank. Dette gjøres gjennom Leverandør>>Innstillinger>>Banker, Ny Post. Fyll i en Kode, Bankens Navn, Adresse, Clearing, Kontonummer (IBAN-kode foretrekkes), SWIFT-adresse og annen info.

7. Leverandør>>Registre>>Kunder (Leverandører)

7.1 Angi Navn og Adresse for Leverandøren

7.2 Under fanen Konti på Kundekortet, angi Kontooperator til det registeret under punkt 5. Når en Utbetalingsfil med utenlandsk valuta genereres så hentes informasjon fra Banken, ifyllt i punkt 5.
-----------------------------------

Vi kan nå generere en Utbetalingsfil:

8. Leverandør>>Eksporter>>Bankoverføringsfil. Fyll i rett Utbetalingsnummer. Krysse for Betaling Utenlands Valuta, hvis utenlandsk leverandør.

OBS! Angi Kun Sendt Valuta hvis dere bruker valutaer!
Fil med navn TILTB.TBD lages. Denne filen innholder data angitt under punktene 1 og 2. Filen kan sendes til banken for utbetaling, eller lagres på en plass der banken har tilgang til den. Kontakta banken for informasjon om dette!



Hilsen supportavdelingen i HansaWorld